煤炭產(chǎn)量加速 大秦再現(xiàn)滿載
上周，人壽保險、綜合電信運(yùn)營商、鐵路運(yùn)輸、商業(yè)銀行、航空、機(jī)場服務(wù)、港口、多種公用事業(yè)、高速公路與隧道行業(yè)、白酒位居前十。其中，白酒行業(yè)排名第10，是躋身前十名的新晉者。
鐵路運(yùn)輸行業(yè)近一周排名大幅上升，躋身前三。近幾日秦皇島港經(jīng)大秦線調(diào)入煤炭量每天約65萬噸，以占比大約50%測算，大秦線運(yùn)量又進(jìn)入滿載狀態(tài)，即日均130萬噸運(yùn)量，目前看我們預(yù)計5月以來大秦線運(yùn)量同比增長50%-60%區(qū)間。中信證券表示，最近煤炭價格有上行趨勢，秦皇島港庫存上行至600萬噸附近，目前電廠庫存不高，六大電廠穩(wěn)定在1200萬噸上下，即將進(jìn)入迎峰度夏，預(yù)計電廠將會進(jìn)入補(bǔ)庫存階段，推升大秦線煤炭運(yùn)量。我國煤炭產(chǎn)量開始加速，4月煤炭產(chǎn)量增長9.9%，前4月累計增長2.5%。天津港汽運(yùn)煤限制、電廠增加庫存和限制進(jìn)口煤將增加大秦線運(yùn)量。個股方面，當(dāng)前邏輯下公司業(yè)績保障程度較高、估值較低。推薦標(biāo)的：大秦鐵路。
其他專賣店行業(yè)上周上升23位，排名第38。5月26日，阿里巴巴集團(tuán)與易果生鮮簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，阿里巴巴集團(tuán)向易果生鮮收購聯(lián)華超市18%的內(nèi)資股股權(quán)，成為聯(lián)華超市第二大股東。華創(chuàng)證券表示，未來線上線下零售的邊界有望被打破，新零售業(yè)態(tài)的重構(gòu)有望實(shí)現(xiàn)。個股方面，受益于消費(fèi)升級、社零規(guī)模穩(wěn)步增長、線上線下再融合，百家重點(diǎn)零售數(shù)據(jù)有望持續(xù)穩(wěn)步向好。推薦標(biāo)的：豫園商城、鄂武商A 。
商業(yè)銀行行業(yè)近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第4。5月27日證監(jiān)會發(fā)布新版減持新規(guī)，一方面將直接降低大股東與特定股東所持股票的流動性，銀行會對該部分股票質(zhì)押品價值重新估算;另一方面，新規(guī)出臺正值市場連續(xù)下行。民生證券表示，綜合兩方面考慮，質(zhì)押率的降低或?qū)⒋蟾怕拾l(fā)生。個股方面，在監(jiān)管趨嚴(yán)風(fēng)向持續(xù)不變的市場環(huán)境下，金融藍(lán)籌更受青睞。重點(diǎn)推薦防御性較強(qiáng)、基本面扎實(shí)的企業(yè)。推薦標(biāo)的：工商銀行、建設(shè)銀行。
有色金屬行業(yè)排名第64，較前周下降25名。近年全球減排政策力度空前，我國相關(guān)政策路線也逐漸明晰，而汽車輕量化作為節(jié)能減排的重要實(shí)現(xiàn)途徑備受關(guān)注。國泰君安證券表示，基于對減排力度越發(fā)嚴(yán)苛、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》等指導(dǎo)性文件陸續(xù)頒布、落地實(shí)施的判斷，汽車輕量化市場或在未來幾年就將開始放量，相應(yīng)鎂、鋁合金加工企業(yè)將明顯受益。個股方面，具備產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢，且積極進(jìn)行相關(guān)布局的標(biāo)的將深度受益。推薦標(biāo)的：明泰鋁業(yè)，云海金屬。
一個月排名持續(xù)上升行業(yè)包括：人壽保險、商業(yè)銀行、航空、機(jī)場服務(wù)、自來水、消費(fèi)電子產(chǎn)品、保健服務(wù)、藥品批發(fā)與零售、房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)、生物技術(shù)、制藥等。
來源：上海證券報
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